Mensaje de error: «No se puede generar la contabilidad de esta factura ya que el cliente/proveedor no tiene una cuenta asociada o no tiene una cuenta correcta en este ejercicio.»

Para poder crear el asiento de caja asociado a un pago o cobro, la cuenta de banco / caja / categoría de cashflow a la que pertenece el movimiento bancario debe tener asignada una cuenta contable correspondiente al ejercicio la que corresponde la fecha de operación del movimiento.

Estas cuentas se configuran en la ficha de la cuenta de banco, pestaña contabilidad.

Si en el momento de conciliar el movimiento nos falta esta configuración, el asiento contable no se crea, y el mensaje mencionado aparece en la ficha del movimiento bancario. Una vez corregida la situación, para crear el asiento contable es necesario hacerlo desde el informe de no contabilizados.