Proceso de validación de Notas de gasto

Las notas de gasto, generadas desde el portal del empleado o el ERP, tiene los siguientes estados (ver proceso aquí: https://wiki.yunbitsoftware.com/notas-de-gasto-3/):

  • En proceso: En este estado el empleado/usuario va rellenando la nota de gasto y en el momento de que estén todas las partidas rellenadas con los documentos (facturas/tickets) adjuntados, se pasa a estado en proceso de aprobación (en el portal, dandole al botón guardar y enviar a aprobación)
  • En proceso de aprobación: le habrá llegado un email al manager para que revise y apruebe la nota de gasto. Se puede configurar a determinados usuarios para que se generen autoaprobadas en el momento de guardarlas.
  • Aprobada: en el momento en que el manager la marca como aprobada, se mando un email al usuario y al equipo de finanzas para su validación (el sistema permite configurar que se genere validada directamente en algunos casos)
  • Validada: El equipo de finanzas puede hacer una revisión final de la nota de gastos y ponerla como validada si está correcto. en ese momento se genera un documento de gasto en el modulos de gastos con tipo Tickets u otra opción (no factura) que se haya configurado. Si hubiera alguna factura que aplicara a IVA o se quiera asignar a un proveedor determinado, se puede replicar esta factura y modificar los conceptos de gasto.
  • Pagada: los documentos de gasto generados tienen forma de pago por defecto 'transferencia' y aparecerán en el listado de cuaderno de pagos en la opción Notas de gasto, con la cuenta del empleado asociada para proceder a su pago. Una vez creado el fichero del cuaderno de pagos (ver artículo de cómo generar un fichero de pagos: https://wiki.yunbitsoftware.com/generar-un-cuaderno-de-pagos/) se puede subir al banco y una vez confirmado su procesamiento correcto en el banco se debe entrar en el registro del fichero y dar al botón 'Actualizar a estado En Proceso de Pago..." para que las facturas cambien de estado aceptado a este. Luego dado que puede haber gastos que se paguen por nómina y otros por transferencia, hay que ir a la nota de gastos y cambiarlo manualmente a estado pagada.
Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Fecha de publicación: 28 de febrero del 2023, 13:27h
« Volver atrás Sugerencias

    Sugerencias

    Envíenos sus sugerencias para esta sección, ya sean mejoras en su funcionalidad, usabilidad o contenido. Valoraremos su opinión y comentarios e intentaremos mejorar en la medida de lo posible. Gracias por utilizar nuestros servicios.

    Nota: Todos los campos son obligatorios.

    Información básica sobre protección de datos

    La entidad responsable del tratamiento es YUNBIT, S.L. La finalidad para la cual se recaban los datos es recabar información para mejorar esta wiki. La legitimación para captar la información es el propio consentimiento del interesado al enviar la sugerencia. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Los usuarios disponen del derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí: Política de privacidad

    Otros artículos de la categoría Contabilidad

    Out1