Generación apuntes contables 4 - contabilidad de anticipos a proveedores

Anticipos a proveedores: cuando se hace un pago de una proforma a un proveedor, se debe llevar a la cuenta 407 en lugar de a la 400 o 410, de tal manera que cuando se emite la factura se genere el asiento de emisión mas otra linea que anula la 410 o 400 normal y lleva el saldo a la 407:

Anticipo:

   DEBE                    HABER
xxx € (407)                                   titulo apunte:  anticipo Fr [NNNNN]
                              xxx € (572)

Recepción de factura:

   DEBE                    HABER
xxx € (6xx)
                              xxx € (410)
xxx € (410)
                              xxx € (407)     titulo apunte: anulación anticipo Fr [NNNNN]

Para activar esta funcionalidad, se debe configurar la cuenta 407 (o la que se desee usar, aunque esta es la que establece el Plan General Contable) en la gestión de configuración de conciliaciones.

Para poder configurarla, tiene que estar activada la variable de sistema geafin_preinvoices, ya que el flujo de trabajo de proformas es imprescindible para poder operar con anticipos.

También se pueden configurar los títulos de apuntes en la configuración de año contable (por defecto son los que se muestran aquí, Anticipo Fr y Anulación anticipo Fr)