Configurar flujos de caja

Flujos de caja

En este gestor, al que se puede acceder desde el perfil de Administrador de finanzas, configuraremos las diferentes cuentas bancarias con las que trabajamos.

Al insertar tendremos que completar: Nombre, la cuenta bancaria y utilizamos la descripción para incluir aquella información útil de la sucursal: dirección, contacto, teléfono, etc.

Códigos comunes

Aquí insertaremos todos los códigos que utilizan los bancos en los movimientos bancarios. De esta forma, al cargarlos en nuestra herramienta, nos aparecerá la descripción correspondiente en cada movimiento.

Divisas

Aquí insertaremos todos los códigos de monedas que utilizan los bancos en los movimientos bancarios.

Configuración Conciliación bancaria

Cuando vamos a realizar una conciliación bancaria, lo que intentamos es cuadrar el importe de un movimiento bancario, con un ingreso, gasto o nómina. Como el importe exacto, al igual que la fecha prevista es posible que no cuadre con la del movimiento, en este gestor se indica el rango en días e importe para buscar la factura o nomina correcta.

A su vez, también podremos indicar las diferentes cuentas contables que se usarán en cada ejercicio contable para llevar el control de Descuadres de ganancias, Descuadres de pérdidas y Cuentas pendientes de aplicación.

Configuración de la empresa ordenante

Desde este gestor se gestionan los datos de la empresa que va a aparecer en los diferentes cuadernos 19 y 34 que se generen desde una caja.

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Fecha de publicación: 18 de octubre del 2019, 12:15h

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