Configurar empresa ordenante
Hay una serie de funcionalidades para las que es necesario obtener datos de nuestra propia empresa:
- Carga de ficheros de movimientos bancarios: Norma 43
- Ficheros de cobros (norma 19) y pagos (norma 34, confirming)
- Ficheros de impuestos
- Envío de facturas al Suministro de Información Inmediata
- Creación de facturas electrónicas
- Creación de nóminas
A estos datos los llamamos, en conjunto, empresa ordenante.
Gran parte de la información es la misma que podemos gestionar para cualquier empresa de nuestro directorio, pero hay una serie de campos específicos.
Acceso
Se puede acceder desde el perfil Responsable de configuración financiera >> Marcador Configuración tesorería >> Aplicación Norma 43: Configura la empresa ordenante.

O desde Administrador de Finanzas >> Flujo de caja >> Configuración: empresa ordenante.

Seleccionar empresa
Si no hay una empresa ordenante asignada, al entrar en la aplicación aparece una pantalla de selección para buscar una existente o crear una nueva.
Lo más normal es que este paso se haga en la configuración inicial de la plataforma.
Si ya hay una empresa asignada, aparece directamente la ficha de ésta.
*Como en la captura-ejemplo de la imagen superior.
Datos generales
Como ya hemos dicho, la aplicación está basada en la misma aplicación de empresas perteneciente al directorio de la plataforma. De entre todos los campos que se pueden gestionar, los más relevantes son:
- Razón social
- CIF
- CNAE - uno de los parámetros para calcular las bases de cotización de las nóminas depende del CNAE de la empresa.
- Direcciones - muchas funcionalidades requieren que la empresa ordenante tenga asignada una dirección. Si tiene más de una, una de ellas debe ser de tipo Fiscal.
Info financiera
En esta pestaña podemos configurar una serie de datos relevantes para los procesos financieros:
- Cuentas bancarias: de aquí se alimenta, por ejemplo, la creación de factura electrónica para indicar la cuenta de origen del pago o destino del cobro.
- Contrato de confirming: si están activados los ficheros de pagos por Confirming de La Caixa, aquí podemos indicar el número de contrato.
- Contabilidad de fundaciones: si tenemos activada la contabilidad, poner este campo a "Sí" hace que en los asientos de gastos con IVA no deducible, el apunte de IVA no tenga la cuenta configurada en el tipo de IVA sino en el concepto de la factura.
Datos de Nóminas / Finiquitos / TGSS
Esta pestaña cambia según los módulos que estén activados.
Gestión de finiquitos
Si está activada la gestión de finiquitos tenemos una serie de campos necesarios para calcular los finiquitos de empleados:
- Redondear días de vacaciones (sí/no)
- Calcular finiquito sobre (salario base / mensual)
- Nº días de vacaciones al año (22 laborables / 30 naturales)
- Horas semanales de jornada completa
- Coger las horas semanales de jornada completa de (empresa / convenio)
- Pagar el día 31 al iniciar la relación contractual (sí/no)
Creación de nóminas
Si está activada la creación de nóminas mediante conceptos definidos para convenios, aquí podemos asignar el concepto de convenio que se asigna a los conceptos de nóminas de indemnizaciones, vacaciones, incapacidades temporales y antigüedad.
Gestión de ficheros para la TGSS
Si está activada la gestión de ficheros para TGSS, aquí podemos configurar una serie de datos asociados a éstos:
- Clave de autorización de la empresa
- Régimen de Seguridad Social
- Nº de empleados
- CIF del empresario
Además y en todos los casos, tenemos la gestión de cuentas de cotización, necesarias para las bases de las nóminas.