Conciliar varios movimientos de distinto signo

Se puede dar el caso contrario al descrito en Conciliar movimientos con series de facturas que incluyen rectificativas o abonos: que conciliemos varios movimientos, de signo diferente, contra una sola factura (o nómina, objeto financiero, vencimiento de préstamo, etc.).

Al igual que en el caso contrario, es necesario hacer la conciliación en dos pasos:

  • Primero, el movimiento o movimientos que tengan signo contrario a la factura.
  • Después, el o los movimientos que tengan el mismo signo.

Entendiendo que los gastos tienen signo contrario, es decir, en este contexto:

  • Una factura de ingreso es positiva - Una rectificativa o devolución (ingreso de importe negativo) es negativa.
  • Una factura de gasto es negativa - Un abono (factura de gasto de importe negativo) es positivo.

Es importante tener esto en cuenta: si se intenta conciliar todos los movimientos en un solo paso, el sistema no los distingue correctamente de una conciliación parcial, y la conciliación no será correcta.

Ejemplo

Tenemos:

  • Un ingreso de 500€
  • Un ingreso en el banco de 700€ (cobrado en exceso por error)
  • Una transferencia de -200€ (devolución del cobro en exceso)

El proceso debe ser:

  • En la pestaña Conciliaciones del banco, seleccionar el movimiento de -200€
  • Por defecto buscará gastos de hasta 200€; cambiar el filtro para que busque ingresos de hasta 500€
  • Seleccionar el ingreso, pulsar en conciliar
  • Si accediéramos ahora a la ficha del ingreso veríamos que están conciliados -200€, por tanto, su importe pendiente de conciliar es de 700€
  • Volver a la pestaña conciliaciones, marcar el movimiento de 700€
  • Localizar la factura, seleccionarla y conciliarla
Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 8 de noviembre del 2019, 15:24h
« Volver atrás Sugerencias

    Sugerencias

    Envíenos sus sugerencias para esta sección, ya sean mejoras en su funcionalidad, usabilidad o contenido. Valoraremos su opinión y comentarios e intentaremos mejorar en la medida de lo posible. Gracias por utilizar nuestros servicios.

    Nota: Todos los campos son obligatorios.

    Información básica sobre protección de datos

    La entidad responsable del tratamiento es YUNBIT, S.L. La finalidad para la cual se recaban los datos es recabar información para mejorar esta wiki. La legitimación para captar la información es el propio consentimiento del interesado al enviar la sugerencia. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Los usuarios disponen del derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí: Política de privacidad

    Otros artículos de la categoría Conciliación bancaria

    Out1